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--- erp_rinconciliazionibancarie [2019/05/10 18:16] – admin
+++ erp_rinconciliazionibancarie [2024/06/21 09:56] (current) – external edit 127.0.0.1
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+==== Utilizzo ====
+All'apertura del programma verrà richiesto di selezionare la banca su cui operare e la possibilità di aprire un file già importato o importare un nuovo file CBI proveniente dalla banca:
+{{:pasted:20190509-153959.png}}
+Nel caso in cui si voglia importare un nuovo file verrà richiesto di indicare:\\
+- Banca per il quale si sta importando il file CBI
+- File da importare
+- Descrizione da associare al file (precompilata con nome file e data del giorno)
-==== Utilizzo ====
-All'apertura del programma verrà richiesto di selezionare la banca su cui operare e la possibilità di aprire un file già importato o importare un nuovo file CBI proveniente dalla banca:
-{{:pasted:20190509-153959.png}}
 Una volta selezionato il file da utilizzarsi per la rinconciliazione verrà mostrata la maschera di selezione dei filtri sui dati dove potranno essere indicati:\\
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-{{ :pasted:20190509-155542.png}}
+{{ :pasted:20190509-155542.png?nolink&600 }}
-{{ :pasted:20190510-180717.png?nolink&400 |{{:pasted:20190510-164936.png}}}}
 === Consultazione e Convalida dei Dati ===
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 Impostazioni : Permette di modificare le impostazioni dei collegamento del programma
+=== Associazione Automatica  ===
+Per associare automaticamente i dati è sufficiente attivare la funzione specifica dalla barra pulsanti.
+I movimenti verranno abbinati automaticamente a parità di importo e data, se sono attivi i delta per importi e giorni di valuta verranno considerati validi anche gli abbinamenti che rientrano nei delta considerati ammissibili.
+=== Associazione Manuale  ===
+Per associare manualmente i dati è necessario selezionare uno o più record da una griglia ed il record da associare nell'altra griglia.
+Il sistema visualizza il totale degli importi selezionati e l'eventuale scostamento tra i due totali.
+Un volta selezionati i record è sufficiente premere il pulsante di Associazione dalla barra pulsanti o dal menù contestuale.
+Il sistema chiederà conferma nel caso in cui esista un delta tra gli importi selezionati, ma permetterà comunque di proseguire in caso di conferma.
+Nel caso in cui si vogliano selezionare diversi record da entrambe le griglie (ad esempio per la convalida delle righe relative alle commissioni bancarie) sarà necessario attivare la funzione di //Convalida Manuale//