Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

--- erp_rinconciliazionibancarie [2019/05/10 18:13] – admin
+++ erp_rinconciliazionibancarie [2024/06/21 09:56] (current) – external edit 127.0.0.1
@@ Line 8: / Line 8: @@
+==== Utilizzo ====
+All'apertura del programma verrà richiesto di selezionare la banca su cui operare e la possibilità di aprire un file già importato o importare un nuovo file CBI proveniente dalla banca:
+{{:pasted:20190509-153959.png}}
+Nel caso in cui si voglia importare un nuovo file verrà richiesto di indicare:\\
+- Banca per il quale si sta importando il file CBI
+- File da importare
+- Descrizione da associare al file (precompilata con nome file e data del giorno)
-==== Utilizzo ====
-All'apertura del programma verrà richiesto di selezionare la banca su cui operare e la possibilità di aprire un file già importato o importare un nuovo file CBI proveniente dalla banca:
-{{:pasted:20190509-153959.png}}
 Una volta selezionato il file da utilizzarsi per la rinconciliazione verrà mostrata la maschera di selezione dei filtri sui dati dove potranno essere indicati:\\
@@ Line 28: / Line 31: @@
-{{:pasted:20190509-155542.png}}
+{{ :pasted:20190509-155542.png?nolink&600 }}
 === Consultazione e Convalida dei Dati ===
@@ Line 35: / Line 40: @@
 La maschera è divisa in due sezione sovrapposte, la parte superiore contiene i dati presenti nel file importato mentre quella inferiore contiene i movimenti di banca corrispondenti al periodo selezionato.
-{{:pasted:20190510-164936.png}}
 In entrambe le griglie dati la prima colonna (**S**) permette di marcare i record che si vogliono accoppiare manualmente, la seconda colonna (**L**) è un indicatore dello stato di riga.
@@ Line 86: / Line 91: @@
 Impostazioni : Permette di modificare le impostazioni dei collegamento del programma
+=== Associazione Automatica  ===
+Per associare automaticamente i dati è sufficiente attivare la funzione specifica dalla barra pulsanti.
+I movimenti verranno abbinati automaticamente a parità di importo e data, se sono attivi i delta per importi e giorni di valuta verranno considerati validi anche gli abbinamenti che rientrano nei delta considerati ammissibili.
+=== Associazione Manuale  ===
+Per associare manualmente i dati è necessario selezionare uno o più record da una griglia ed il record da associare nell'altra griglia.
+Il sistema visualizza il totale degli importi selezionati e l'eventuale scostamento tra i due totali.
+Un volta selezionati i record è sufficiente premere il pulsante di Associazione dalla barra pulsanti o dal menù contestuale.
+Il sistema chiederà conferma nel caso in cui esista un delta tra gli importi selezionati, ma permetterà comunque di proseguire in caso di conferma.
+Nel caso in cui si vogliano selezionare diversi record da entrambe le griglie (ad esempio per la convalida delle righe relative alle commissioni bancarie) sarà necessario attivare la funzione di //Convalida Manuale//
@@ Line 113: / Line 133: @@
-{{:pasted:20190510-170411.png}}
-//Per selezionare manualmente un file è possibile utilizzare il pulsante [...]//
-{{:pasted:20190226-153249.png |}}
-Il programma salva gli ultimi parametri utilizzati relativamente alla causale ed al file da importare, mentre propone come data registrazione l'ultimo giorno del mese precedente a quello corrente (il dato è comunque modificabile).
-Una volta impostati i parametri di importazione è possibile procedere con una simulazione dell'import, che permetterà di effettuare dei controlli formali sul file ed avere indicazioni su eventuali conti contabili e/o centri di costo mancanti. Questa operazione NON effettua alcuna operazione sul gestionale ed è ripetibile quante volte si desidera.
-Esempio segnalazioni di errore:
-   Avvio Import File...
-   Import file : C:\Gest\Analytic\ImportPNSamErp\File Import\Stipendi_Gennaio.txt
-   Errore : Alcuni CDC non sono validi
-   Il CDC 000002 non è riconosciuto
-   Il CDC 000003 non è riconosciuto
-   Fine Import File
-{{:pasted:20190226-153401.png |}}
-Per creare la prima nota, dopo aver imposto i parametri di importazione, è possibile premere il pulsante "Esegui Import" (freccia azzurra) che effettuerà l'import del file ed il controllo di coerenza dei dati.
-Se non vengono rilevati errori compare la maschera di Login al gestionale, inserire utente e password di un utente abilitato e che **NON SIA CONNESSO** al gestionale per procedere con la creazione della prima nota.
-Successivamente alla creazione della prima nota vengono effettuati degli ulteriori controlli per verificare che le informazioni di contabilità analitica siano coerenti con i dati contabili.
-I dettagli delle operazioni svolte vengono visualizzate nella parte inferiore della maschera e salvati contestualmente in un file di log:
-   Avvio Import File...
-   Import file : C:\Gest\Analytic\ImportPNSamErp\File Import\Stipendi_Gennaio.txt
-   Fine Import File
-   Creazione Prima Nota
-   Creata prima nota
-   Aggiunte righe di analitica
-   Quadratura Analitica : OK
-   Fine Creazione prima nota