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--- erp_rinconciliazionibancarie [2019/05/10 16:47] – admin
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 ===== Configurazione iniziale =====
-{{:pasted:20190226-155034.png}}Per utilizzare il programma è necessario compilare una serie di parametri che verranno richiesti automaticamente al primo avvio, la maschera delle opzioni viene visualizzata nuovamente dal programma nel caso in cui i parametri inseriti non sono corretti, ed è richiamabile dalla finestra principale premendo il pulsante "Impostazioni".
+{{:pasted:20190226-155034.png}}Per utilizzare il programma è necessario compilare una serie di parametri che verranno richiesti automaticamente al primo avvio, la maschera delle opzioni viene visualizzata nuovamente dal programma nel caso in cui i parametri inseriti non siano corretti oppure è richiamabile dalla finestra principale premendo il pulsante "Impostazioni".
+==== Utilizzo ====
+All'apertura del programma verrà richiesto di selezionare la banca su cui operare e la possibilità di aprire un file già importato o importare un nuovo file CBI proveniente dalla banca:
+{{:pasted:20190509-153959.png}}
+Nel caso in cui si voglia importare un nuovo file verrà richiesto di indicare:\\
+- Banca per il quale si sta importando il file CBI
+- File da importare
+- Descrizione da associare al file (precompilata con nome file e data del giorno)
-==== Utilizzo ====
-All'apertura del programma verrà richiesto di selezionare la banca su cui operare e la possibilità di aprire un file già importato o importare un nuovo file CBI proveniente dalla banca:
-{{:pasted:20190509-153959.png}}
 Una volta selezionato il file da utilizzarsi per la rinconciliazione verrà mostrata la maschera di selezione dei filtri sui dati dove potranno essere indicati:\\
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-{{:pasted:20190509-155542.png}}
+{{ :pasted:20190509-155542.png?nolink&600 }}
+=== Consultazione e Convalida dei Dati ===
+Una volta selezionato il file da analizzare ed impostati i filtri sui dati compare la maschera principale del programma.
+La maschera è divisa in due sezione sovrapposte, la parte superiore contiene i dati presenti nel file importato mentre quella inferiore contiene i movimenti di banca corrispondenti al periodo selezionato.
+In entrambe le griglie dati la prima colonna (**S**) permette di marcare i record che si vogliono accoppiare manualmente, la seconda colonna (**L**) è un indicatore dello stato di riga.
+Le righe già convalidate hanno le celle della colonna di stato VERDE, il contenuto è una lettera che indica il tipo di abbinamento :\\
+- A : AUTOMATICO\\
+- M : MANUALE\\
+- C : CONVALIDATO\\
+Su ogni colonna delle griglie è possibile effettuare le operazioni di ridimensionionamento, ordinamento, filtro singolo valore agendo sulla relativa intestazione.
+Quando si seleziona una riga per l'accoppiamento marcando la cella relativa nella prima colonna, viene aggiornato il valore dell'indicatore **Totale Selezionato** situato nella parte inferiore della maschera.
+La maschera inferiore mostra anche un ulteriore indicatore denominato **Delta** che indica la differenza tra i valori selezionati nelle due griglie.
+Nella sezione inferiore della griglia contenente i dati del file importato vi è un indicatore relativo ai record visualizzati che può assumere i valori :\\
+- Tutti\\
+- Solo Riconciliati\\
+- Non Riconciliati\\
+Se si applicano dei filtri sulle colonne delle griglie compaiono degli ulteriori campi che indicano il numero dei record visualizzati rispetto al totale ed il pulsante per rimuovere il filtro applicato.
+=== Barra Pulsanti ===
+{{:pasted:20190510-170514.png}}
+Apri File: Permette di selezionare il file da utilizzarsi per le convalide
+Imposta Filtri : Permette di modificare i filtri relativi a periodi ed importi
+Filtra Selezionati : Permette di cambiare la visualizzazione dei dati filtrando in base allo stato:\\
+- Tutti\\
+- Solo Riconciliati\\
+- Non Riconciliati\\
+Elimina Selezioni : Rimuove tutte le selezioni record nella colonna "S", a prescindera dallo stato di visualizzazione delle righe (non ha effetto sulle convalide già effettuate).
+Associa le righe selezionate : Convalida ed associa le righe selezionate (in modalità Associazione Manuale non vengono registrate associazioni tra i record).
+Rimuovi Convalida : Rimuove la convalida dalla riga selezionata e da quelle associate. Per attivare la funzione è necessario prima selezionare una riga da una delle due griglie.
+Abbinamento automatico : Esegue la funzione di abbinamento automatico con i limiti imposti nella seziona filtri.
+Convalida Manuale : Attiva la funzione di convalida manuale, permette di selezionare senza limiti righe da entrambe le griglie. I record convalidati con questa modalità attiva vengono marcati con il tipo **C** e non viene registrato alcun collegamento tra righe del file e righe contabili.
+Esporta Elenco Associazioni su Excel : Permette di esportare su excel i dati relativi alle associazioni effettuate tra il file visualizzato ed i movimenti contabili.
+Il file excel conterrà per ogni riga sia i dati del file che quelli di contabilità (nella stessa riga), nel caso in cui ci siano associazioni multiple i record saranno ripetuti.
+Il file generato da questa esportazione può essere utile per un controllo massivo sulle operazioni di convalida effettuate.
+Impostazioni : Permette di modificare le impostazioni dei collegamento del programma
+=== Associazione Automatica  ===
+Per associare automaticamente i dati è sufficiente attivare la funzione specifica dalla barra pulsanti.
+I movimenti verranno abbinati automaticamente a parità di importo e data, se sono attivi i delta per importi e giorni di valuta verranno considerati validi anche gli abbinamenti che rientrano nei delta considerati ammissibili.
+=== Associazione Manuale  ===
+Per associare manualmente i dati è necessario selezionare uno o più record da una griglia ed il record da associare nell'altra griglia.
+Il sistema visualizza il totale degli importi selezionati e l'eventuale scostamento tra i due totali.
+Un volta selezionati i record è sufficiente premere il pulsante di Associazione dalla barra pulsanti o dal menù contestuale.
+Il sistema chiederà conferma nel caso in cui esista un delta tra gli importi selezionati, ma permetterà comunque di proseguire in caso di conferma.
+Nel caso in cui si vogliano selezionare diversi record da entrambe le griglie (ad esempio per la convalida delle righe relative alle commissioni bancarie) sarà necessario attivare la funzione di //Convalida Manuale//
+=== Menù Contestuali ===
+Premendo il tasto destro del mouse su una delle griglie compare un menù contestuale che permette di attivare le funzioni:
+- Associa le righe selezionate\\
+- Rimuovi Convalida\\
+- Export su Excel\\
-//Per selezionare manualmente un file è possibile utilizzare il pulsante [...]//
+L'export su Excel è relativo ai soli dati presenti nella griglia da cui si è attivata la funzione.
-{{:pasted:20190226-153249.png |}}
+=== Visualizzazione Righe Collegate ===
-Il programma salva gli ultimi parametri utilizzati relativamente alla causale ed al file da importare, mentre propone come data registrazione l'ultimo giorno del mese precedente a quello corrente (il dato è comunque modificabile).
+Selezionando una riga in stato convalidato verranno evidenziate in giallo le righe associate in entrambe le griglie.
+Per utilizzare questa funzione si suggerisce di ordinare i record per importo e filtrare le sole righe convalidate, altrimenti le righe corrispondenti potrebbero non essere visibili.
+E' sempre comunque possibile esportare i movimenti convalidati per avere l'elenco completo delle associazioni effettuate.
+{{:pasted:20190510-180717.png}}
-Una volta impostati i parametri di importazione è possibile procedere con una simulazione dell'import, che permetterà di effettuare dei controlli formali sul file ed avere indicazioni su eventuali conti contabili e/o centri di costo mancanti. Questa operazione NON effettua alcuna operazione sul gestionale ed è ripetibile quante volte si desidera.
-Esempio segnalazioni di errore:
-   Avvio Import File...
-   Import file : C:\Gest\Analytic\ImportPNSamErp\File Import\Stipendi_Gennaio.txt
-   Errore : Alcuni CDC non sono validi
-   Il CDC 000002 non è riconosciuto
-   Il CDC 000003 non è riconosciuto
-   Fine Import File
-{{:pasted:20190226-153401.png |}}
-Per creare la prima nota, dopo aver imposto i parametri di importazione, è possibile premere il pulsante "Esegui Import" (freccia azzurra) che effettuerà l'import del file ed il controllo di coerenza dei dati.
-Se non vengono rilevati errori compare la maschera di Login al gestionale, inserire utente e password di un utente abilitato e che **NON SIA CONNESSO** al gestionale per procedere con la creazione della prima nota.
-Successivamente alla creazione della prima nota vengono effettuati degli ulteriori controlli per verificare che le informazioni di contabilità analitica siano coerenti con i dati contabili.
-I dettagli delle operazioni svolte vengono visualizzate nella parte inferiore della maschera e salvati contestualmente in un file di log:
-   Avvio Import File...
-   Import file : C:\Gest\Analytic\ImportPNSamErp\File Import\Stipendi_Gennaio.txt
-   Fine Import File
-   Creazione Prima Nota
-   Creata prima nota
-   Aggiunte righe di analitica
-   Quadratura Analitica : OK
-   Fine Creazione prima nota