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erp2:erp_erp2_riconciliazionebancarie [2026/01/15 13:21] – created adminerp2:erp_erp2_riconciliazionebancarie [2026/01/15 13:22] (current) – admin
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-====== ERP - Rinconciliazioni Bancarie ======+====== ERP2 - Rinconciliazioni Bancarie ====== 
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 +===== Configurazione iniziale ===== 
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 +{{:pasted:20190226-155034.png}}Per utilizzare il programma è necessario compilare una serie di parametri che verranno richiesti automaticamente al primo avvio, la maschera delle opzioni viene visualizzata nuovamente dal programma nel caso in cui i parametri inseriti non siano corretti oppure è richiamabile dalla finestra principale premendo il pulsante "Impostazioni". 
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 +==== Utilizzo ==== 
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 +All'apertura del programma verrà richiesto di selezionare la banca su cui operare e la possibilità di aprire un file già importato o importare un nuovo file CBI proveniente dalla banca: 
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 +{{:pasted:20190509-153959.png}} 
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 +Nel caso in cui si voglia importare un nuovo file verrà richiesto di indicare:\\ 
 +- Banca per il quale si sta importando il file CBI 
 +- File da importare 
 +- Descrizione da associare al file (precompilata con nome file e data del giorno) 
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 +Una volta selezionato il file da utilizzarsi per la rinconciliazione verrà mostrata la maschera di selezione dei filtri sui dati dove potranno essere indicati:\\ 
 +- Data iniziale e finale movimenti bancari (preimpostati con dati presenti nel file selezionato)\\ 
 +- importo minimo e massimmo dati da visualizzare\\ 
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 +Gli altri parametri sono per la funzione di abbinamento automatico:\\ 
 +- delta massimo euro\\ 
 +- delta massimo date\\ 
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 +{{ :pasted:20190509-155542.png?nolink&600 }} 
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 +=== Consultazione e Convalida dei Dati === 
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 +Una volta selezionato il file da analizzare ed impostati i filtri sui dati compare la maschera principale del programma. 
 +La maschera è divisa in due sezione sovrapposte, la parte superiore contiene i dati presenti nel file importato mentre quella inferiore contiene i movimenti di banca corrispondenti al periodo selezionato. 
 + 
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 +In entrambe le griglie dati la prima colonna (**S**) permette di marcare i record che si vogliono accoppiare manualmente, la seconda colonna (**L**) è un indicatore dello stato di riga. 
 +Le righe già convalidate hanno le celle della colonna di stato VERDE, il contenuto è una lettera che indica il tipo di abbinamento :\\ 
 + 
 +- A : AUTOMATICO\\ 
 +- M : MANUALE\\ 
 +- C : CONVALIDATO\\ 
 + 
 +Su ogni colonna delle griglie è possibile effettuare le operazioni di ridimensionionamento, ordinamento, filtro singolo valore agendo sulla relativa intestazione. 
 + 
 +Quando si seleziona una riga per l'accoppiamento marcando la cella relativa nella prima colonna, viene aggiornato il valore dell'indicatore **Totale Selezionato** situato nella parte inferiore della maschera. 
 +La maschera inferiore mostra anche un ulteriore indicatore denominato **Delta** che indica la differenza tra i valori selezionati nelle due griglie. 
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 +Nella sezione inferiore della griglia contenente i dati del file importato vi è un indicatore relativo ai record visualizzati che può assumere i valori :\\ 
 +- Tutti\\ 
 +- Solo Riconciliati\\ 
 +- Non Riconciliati\\ 
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 +Se si applicano dei filtri sulle colonne delle griglie compaiono degli ulteriori campi che indicano il numero dei record visualizzati rispetto al totale ed il pulsante per rimuovere il filtro applicato. 
 + 
 +=== Barra Pulsanti === 
 + 
 +{{:pasted:20190510-170514.png}} 
 + 
 +Apri File: Permette di selezionare il file da utilizzarsi per le convalide 
 + 
 +Imposta Filtri : Permette di modificare i filtri relativi a periodi ed importi 
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 + 
 +Filtra Selezionati : Permette di cambiare la visualizzazione dei dati filtrando in base allo stato:\\ 
 +- Tutti\\ 
 +- Solo Riconciliati\\ 
 +- Non Riconciliati\\ 
 + 
 +Elimina Selezioni : Rimuove tutte le selezioni record nella colonna "S", a prescindera dallo stato di visualizzazione delle righe (non ha effetto sulle convalide già effettuate). 
 + 
 +Associa le righe selezionate : Convalida ed associa le righe selezionate (in modalità Associazione Manuale non vengono registrate associazioni tra i record). 
 + 
 +Rimuovi Convalida : Rimuove la convalida dalla riga selezionata e da quelle associate. Per attivare la funzione è necessario prima selezionare una riga da una delle due griglie. 
 + 
 +Abbinamento automatico : Esegue la funzione di abbinamento automatico con i limiti imposti nella seziona filtri. 
 + 
 +Convalida Manuale : Attiva la funzione di convalida manuale, permette di selezionare senza limiti righe da entrambe le griglie. I record convalidati con questa modalità attiva vengono marcati con il tipo **C** e non viene registrato alcun collegamento tra righe del file e righe contabili. 
 + 
 +Esporta Elenco Associazioni su Excel : Permette di esportare su excel i dati relativi alle associazioni effettuate tra il file visualizzato ed i movimenti contabili. 
 +Il file excel conterrà per ogni riga sia i dati del file che quelli di contabilità (nella stessa riga), nel caso in cui ci siano associazioni multiple i record saranno ripetuti. 
 + 
 +Il file generato da questa esportazione può essere utile per un controllo massivo sulle operazioni di convalida effettuate. 
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 +Impostazioni : Permette di modificare le impostazioni dei collegamento del programma 
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 +=== Associazione Automatica  === 
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 +Per associare automaticamente i dati è sufficiente attivare la funzione specifica dalla barra pulsanti. 
 +I movimenti verranno abbinati automaticamente a parità di importo e data, se sono attivi i delta per importi e giorni di valuta verranno considerati validi anche gli abbinamenti che rientrano nei delta considerati ammissibili. 
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 +=== Associazione Manuale  === 
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 +Per associare manualmente i dati è necessario selezionare uno o più record da una griglia ed il record da associare nell'altra griglia.  
 +Il sistema visualizza il totale degli importi selezionati e l'eventuale scostamento tra i due totali. 
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 +Un volta selezionati i record è sufficiente premere il pulsante di Associazione dalla barra pulsanti o dal menù contestuale.  
 +Il sistema chiederà conferma nel caso in cui esista un delta tra gli importi selezionati, ma permetterà comunque di proseguire in caso di conferma. 
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 +Nel caso in cui si vogliano selezionare diversi record da entrambe le griglie (ad esempio per la convalida delle righe relative alle commissioni bancarie) sarà necessario attivare la funzione di //Convalida Manuale// 
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 +=== Menù Contestuali === 
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 +Premendo il tasto destro del mouse su una delle griglie compare un menù contestuale che permette di attivare le funzioni: 
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 +- Associa le righe selezionate\\ 
 +- Rimuovi Convalida\\ 
 +- Export su Excel\\ 
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 +L'export su Excel è relativo ai soli dati presenti nella griglia da cui si è attivata la funzione. 
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 +=== Visualizzazione Righe Collegate === 
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 +Selezionando una riga in stato convalidato verranno evidenziate in giallo le righe associate in entrambe le griglie. 
 +Per utilizzare questa funzione si suggerisce di ordinare i record per importo e filtrare le sole righe convalidate, altrimenti le righe corrispondenti potrebbero non essere visibili. 
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 +E' sempre comunque possibile esportare i movimenti convalidati per avere l'elenco completo delle associazioni effettuate. 
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 +{{:pasted:20190510-180717.png}} 
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